业务方 · 财务方 操作指南

豫港通
数字供应链系统
业务全景手册

从立项准入到结算单的全链路业务串联 —
6 大模块 × 5 类岗位 × 操作步骤与关注要点

VERSION
v1.0
FOR
业务 / 财务
PLATFORM
www.zygtzb.com
ISSUE
2026.09
中豫港务集团 · ZGY PORT GROUP
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02 / 11
CONTENTS

本次指南的 7 个章节

01
系统全貌
6 大模块的上下游关系、岗位协作地图
02
准入管理
立项申请、5 级审批节点
03
合同管理
采购/销售/运输/补充协议
04
业务线管理
采销合同关联、链路一致性
05
收发货管理
收货 / 发货登记、运输进展
06
货转管理
货权转移节点登记
07
结算单管理
结算单录入、对账闭环
08
跨模块串联 · 财务对账要点
金额勾稽、职责边界、合规底线
09
结尾 & 联系
反馈渠道、版本说明
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CHAPTER 01 · OVERVIEW

业务全貌：6 步走完一单供应链业务

从立项到结算，每一步都有明确的操作岗位与审批节点。财务和业务的关注侧重不同，但每一步都需要双方在系统中"留痕"。

1
准入管理
PROJECT ACCESS
业务 风控 财务
2
合同管理
CONTRACT
业务 风控 财务 总经办
3
业务线管理
BUSINESS LINE
业务 风控 财务
4
收发货管理
INBOUND / OUTBOUND
业务 风控 财务
5
货转管理
TITLE TRANSFER
业务 风控 财务
6
结算单管理
SETTLEMENT
财务 风控

系统架构 · 业务角色

  • 业务人员：录入 / 操作员 / 单据责任人
  • 业务负责人：项目信息与单据完整性
  • 风控负责人：合规 / 风险 / 单据真实
  • 财务负责人：金额 / 票据 / 资金
  • 总经办：综合决策 / 最终审批

系统规模 · 当前在管

3+
在执行项目
6
业务模块
5
审批角色
5
状态机

使用提示

  • 每个模块都有"操作 / 关注 / 注意事项"三个层次
  • 鼠标悬停卡片可看更多细节
  • 财务模块重点关注 ⚠ 注意事项
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CHAPTER 02 · PROJECT ACCESS

准入管理 · 项目立项

M01
准入管理
PROJECT INITIATION
业务起点：业务人员录入项目立项申请，经业务 / 风控 / 财务 / 总经办四级审核，所有节点通过后项目方可进入合同阶段。

立项编号：LX + YYYYMMDD + 序号
流程节点
业务提交 → 业务审批 → 风控审批 → 财务审批 → 总经办
业务人员
(业务员)
操作员
操作 新增立项申请
关注点
录入项目基本信息、关联上下游企业、业务类型（存货 / 应收 / 预付）、总投资金额、业务周期等关键字段。
立项编号由系统自动生成（LX + 日期 + 序号）；关联企业必须先在「客户准入」中通过；总投资金额直接影响后续合同规模上限。
业务负责人
审批
操作 审批项目信息全貌
关注点
项目立项的合理性、商业模式可行性、上下游匹配度。
风控负责人
风控
操作 审批企业负面信息 + 贸易合规性
关注点
上下游企业的负面舆情、诉讼记录、合规风险；贸易背景真实性；业务类型与品类适配度。
若企业已有诉讼或失信记录，应在此节点驳回并附说明，避免进入合同环节后追加问题。
财务负责人
财务
操作 审批总投资金额合规性
关注点
项目计划总投资金额是否符合年度额度上限 / 单次项目额度上限；与集团年度资金计划是否冲突。
额度阈值以集团财务委员会年度发文为准；超限项目必须先走总经办特批。
总经办
决策
操作 综合决策 + 给出最终审批意见
关注点
项目信息全貌 + 各节点报告 / 审批意见汇总，给出最终决策（通过 / 驳回 / 暂缓）。
总经办决策是准入环节的最后一道关，通过后项目才进入合同管理模块。
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CHAPTER 03 · CONTRACT

数字供应链 · 合同管理

M02
合同管理
PURCHASE / SALES / TRANSPORT
业务执行起点：业务人员录入合同，经业务 / 风控 / 财务 / 总经办审核。合同审核通过后才能关联业务线、进入执行。

合同类型：采购 / 销售 / 运输 / 补充协议
合同类型
采购 销售 运输 补充协议
业务人员
操作员
操作 录入合同信息发审
关注点
按合同模板完整录入：合同编号 / 双方企业 / 货物品类 / 数量 / 单价 / 税率 / 支付方式 / 交货期限 / 履约责任，并上传纸质合同附件（盖章扫描件）。
字段未填完整会被系统驳回；纸质合同未上传无法进入审批。
业务负责人
审批
操作 审批合同贸易信息
关注点
合同全量贸易信息（标的 / 单价 / 数量 / 期限 / 交付）以及对应单据（订单 / 报价 / 历史交易记录）完整性。
业务负责人是第一道综合判断关，单据缺失应直接退回业务人员补件。
风控负责人
风控
操作 重点审批合同要素
关注点
① 合同企业信息 ② 业务类型 ③ 货物品类 ④ 交货期限 ⑤ 纸质合同附件的签章状态 ⑥ 履约责任部分。
签章缺失 / 履约责任不对等 / 交货期限不合理均为高风险，必须驳回。
财务负责人
财务
操作 财务要素审核
关注点
单价 / 数量 / 税率 / 支付方式 / 总合同金额是否与实际纸质合同一致；是否有效签章；是否存在历史账目问题。
金额 / 税率与纸质不一致是合同作废的最常见原因；税率必须以国家最新税率表为准。
总经办
决策
操作 综合决策
关注点
各节点责任人对合同的审批意见 + 合同业务是否与集团业务存在冲突。
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CHAPTER 04 · BUSINESS LINE

业务线管理 · 采销关联

M03
业务线管理
BUY-SELL LINKAGE
业务执行基础：业务人员将采购合同与销售合同进行关联，形成"业务线"。业务线是后续收发货、货转、结算的最小单元。

业务线状态：执行中 / 采购已完结 / 销售已完结 / 已完结
业务线状态机
执行中 → 采已完结 → 销已完结 → 已完结
业务人员
(操作员)
操作员
操作 关联采购合同 + 销售合同
关注点
在系统中选择已审批通过的采购合同与销售合同，关联形成业务线；确保数量 / 品类 / 期限匹配。
关联的合同必须状态为「执行中」；若上游合同作废须先解绑业务线。
业务管理人员
业务
操作 业务执行跟踪
关注点
采销合同执行全链路的各项信息是否完整：货物进度 / 资金进度 / 结算进度 / 发票进度。
财务管理人员
财务
操作 资金跟踪
关注点
采销合同执行过程中资金的实际情况：已付款 / 待付款 / 应收 / 实收匹配业务线进度。
资金系统试算金额 ≠ 实际还款金额（试算仅作参考），以实际银行流水为准。
风控管理人员
风控
操作 风险监控
关注点
采销合同执行是否存在延期交付 / 单据缺失 / 数据不一致 / 节点遗漏等异常。
延期交付超过合同约定期限 30% 应触发预警；单据缺失直接冻结后续结算。
总经办
决策
操作 业务全景审视
关注点
当前核心企业开展的全量业务的计划与达成情况。
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CHAPTER 05 · INBOUND / OUTBOUND

收发货管理 · 货物运输登记

M04
收发货管理
DELIVERY REGISTRATION
业务执行过程：业务人员登记采购合同的收货数据与销售合同的发货数据，含数据与单据附件（运单 / 签收单 / 检验报告等）。
收 / 发货物类型
采购收货 ⇄ 销售发货
业务人员
(操作员)
操作员
操作 登记收 / 发货数据
关注点
录入收货 / 发货时间 / 数量 / 单据附件（运单 / 签收单 / 检验报告）；数据必须与纸质单据一致。
收 / 发货数量超出合同总量时应暂停并触发超额预警；附件缺失不予确认。
业务管理人员
业务
操作 物流进展跟踪
关注点
采销合同启动执行后的货物运输进展及对应单据（提货 / 装车 / 在途 / 签收）。
财务人员
财务
操作 财务对账
关注点
合同货值与待收 / 付款是否一致；对应单据真实性；账期与合同支付方式是否匹配。
收发货数量 / 单价任一不一致都会影响后续结算金额，必须当场核对。
风控人员
风控
操作 多维度风险监控
关注点
采销合同执行过程是否存在延期交付 / 单据缺失 / 单据真实性 / 数据不一致 / 节点遗漏。
运输周期超过合同交货期 50% 视为严重异常，需冻结后续业务线操作。
总经办
决策
操作 异常决策
关注点
当出现重大异常时介入决策，审批延期 / 解绑 / 终止等动作。
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CHAPTER 06 · TITLE TRANSFER

货转管理 · 货权转移登记

M05
货转管理
CARGO TITLE TRANSFER
业务核心节点：业务人员登记已收发采销合同货物的货权转移。货权转移是后续结算单的触发条件。
货转流程
收 / 发货确认 → 货转登记 → 结算触发
业务人员
(操作员)
操作员
操作 登记货权转移
关注点
登记已收发采销合同货物的货权转移信息：转移时间 / 转移方 / 接收方 / 转移数量 / 货值 / 单据附件（货权转移协议）。
货转数量超出合同剩余量会触发校验失败；货权转移协议必须双方盖章。
业务管理人员
业务
操作 业务执行监控
关注点
收发货到货权转移各节点的业务执行情况，单据是否完整。
财务管理人员
财务
操作 财务核算
关注点
收发货到货权转移的货物数量 × 单价是否与结算一致；单据是否完整。
货转金额是后续结算单金额的计算依据，财务必须当场校验。
风控管理人员
风控
操作 货值校验
关注点
货转的实际货值与合同约定的一致性；单据完整性 + 真实性。
货转货值与合同货值偏差 > 5% 必须驳回；货权转移协议无签章直接退回。
总经办
决策
操作 异常处理
关注点
货转环节出现货值 / 单据 / 数量重大异常时决策介入。
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CHAPTER 07 · SETTLEMENT

结算单管理 · 财务对账闭环

M06
结算单管理
SETTLEMENT
业务财务闭环：财务人员选择已转移货权至己方的业务进行登记结算。结算单是财务对账的最终凭据。
结算单字段
结算单号 / 结算日期 供货周期 / 结算金额 单据签章状态 / 单据附件
财务人员
(操作员)
操作员
操作 登记结算单
关注点
选择已转移货权至己方的业务，登记结算单号 / 结算日期 / 供货周期 / 结算金额 / 单据签章状态 / 单据附件。
结算金额 = 货转数量 × 合同单价（不含税 / 含税值按合同约定）；结算单号须全局唯一。
业务管理人员
业务
操作 进度跟踪
关注点
已转移货权至己方货物的结算单进度及货物批次一致性。
财务管理人员
财务
操作 财务审核
关注点
结算单实际金额 / 票据一致性：含税金额 / 不含税金额 / 税额勾稽正确。
票据金额 ≠ 结算金额时必须查找原因（税率 / 折扣 / 价差），不可直接放过。
风控人员
风控
操作 全维度风控审核
关注点
结算单实际金额 / 实际货值 / 票据单据真实性 / 一致性 / 完整性。
票据伪造是结算环节的高风险点，必须核对票号 / 校验码 / 抬头 / 税号一致性。
总经办
决策
操作 终审
关注点
大额结算单（≥ 1000 万）的终审决策。
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CHAPTER 08 · CROSS-MODULE

跨模块串联 & 财务对账要点

6 个模块不是孤岛 — 业务 + 财务必须围绕金额勾稽与单据完整性协同把关。

立
立项
合
合同
线
业务线
收
收 / 发货
货
货转
结
结算单
业务方要点

业务执行不可越线

  • 立项审批通过才能录合同，合同审批通过才能建业务线
  • 每个环节的单据必须当天上传（运单 / 签收单 / 检验报告）
  • 业务人员不直接操作资金，系统只做资金流程登记
  • 实际资金操作线下完成（银行转账 / 票据），系统内上传凭证 + 对方确认
  • 延期交付 / 单据缺失 / 数据不一致必须立即报告业务负责人
财务方要点

财务对账核心三道关

  • 合同金额 = 业务线金额 = 货转金额 = 结算金额
  • 所有金额必须与纸质合同 / 票据 / 银行流水三方一致
  • 系统试算金额仅作参考，财务以实际银行流水为准
  • 票据票号 / 校验码 / 抬头 / 税号必须现场核对
  • 任何金额异常 → 立即触发暂停审批 + 上报总经办
风控底线

红线规则

  • 延期交付 ≥ 合同期 30% → 触发预警
  • 单据缺失 / 签章缺失 → 直接驳回
  • 货转货值偏差 > 5% → 立即冻结
  • 票据伪造 / 重复使用 → 列入黑名单
  • 任何超权限操作 → 系统自动留痕 + 触发审计
总经办定位

不介入日常 · 只决策异常

  • 总经办不参与日常录入 / 审批，聚焦综合决策
  • 综合判断项目立项 / 大额合同 / 重大异常是否继续
  • 为各节点责任人提供最终决策依据
  • 定期审视集团业务全量计划与达成

感谢阅读

本指南以 v1.0 版本发布 — 基于当前业务模型与系统功能设计
后续将随系统迭代同步更新，请关注版本变更

系统地址 · www.zygtzb.com
联系 · 0371-55593676
版本 · v1.0 · 2026.09
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